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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 562.00 | 100 562.00 | | 100 562.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 102 822.00 | 76 706.00 | 26 117.00 | 102 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 354.00 | 65 295.00 | 14 059.00 | 79 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 780.00 | 136 862.00 | 279 918.00 | 416 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 186.00 | 379 424.00 | 324 761.00 | 704 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 227.00 | | 899 227.00 | 899 227.00 |
BZ Autres créances | 376 900.00 | | 376 900.00 | 376 900.00 |
CF Disponibilités | 362 254.00 | | 362 254.00 | 362 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 212.00 | | 1 662 212.00 | 1 662 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 397.00 | 379 424.00 | 1 986 973.00 | 2 366 397.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DG Autres réserves | 326 066.00 | 326 066.00 | | 326 066.00 |
DH Report à nouveau | -262 070.00 | 96 811.00 | | -262 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 290.00 | -358 881.00 | | 308 290.00 |
DL TOTAL (I) | 424 756.00 | 116 466.00 | | 424 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 036.00 | 813 082.00 | | 785 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 464.00 | 706 958.00 | | 539 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 716.00 | 149 847.00 | | 237 716.00 |
EA Autres dettes | | 7 560.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 562 216.00 | 1 726 583.00 | | 1 562 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 973.00 | 1 843 049.00 | | 1 986 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 536.00 | 941 547.00 | | 805 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 408 558.00 | | 6 408 558.00 | 6 408 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 408 558.00 | | 6 408 558.00 | 6 408 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 479 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 441 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 254.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 166 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 361.00 | 76 351.00 | | 45 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 2 022.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 11.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 2 033.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 926.00 | -2 033.00 | | 1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 487 387.00 | 3 526 064.00 | | 6 487 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 179 097.00 | 3 884 945.00 | | 6 179 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 290.00 | -358 881.00 | | 308 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 553.00 | 9 061.00 | | 16 553.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 81.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 582.00 | | 28 703.00 | 675 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 704 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 598 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 562.00 | | | 100 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 354.00 | | 28 703.00 | 570 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 231.00 | 67 254.00 | 60.00 | 312 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 665.00 | 5 897.00 | | 94 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 566.00 | 61 357.00 | 60.00 | 217 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 464.00 | 539 464.00 | | 539 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 881 788.00 | 881 788.00 | | 881 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VB T. V. A. | 111 691.00 | 111 691.00 | | 111 691.00 |
VC Groupe et associés | 223 159.00 | 223 159.00 | | 223 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 036.00 | 28 356.00 | 756 680.00 | 785 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 624.00 | 1 304 624.00 | | 1 304 624.00 |
VW T.V.A. | 146 534.00 | 146 534.00 | | 146 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 216.00 | 805 536.00 | 756 680.00 | 1 562 216.00 |