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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 562.00 | 91 562.00 | | 91 562.00 |
AP Constructions | 102 823.00 | 45 803.00 | 57 020.00 | 102 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 935.00 | 36 563.00 | 26 372.00 | 62 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 825.00 | 43 032.00 | 10 794.00 | 53 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 812.00 | 216 960.00 | 98 852.00 | 315 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 415.00 | | 739 415.00 | 739 415.00 |
BZ Autres créances | 176 816.00 | | 176 816.00 | 176 816.00 |
CF Disponibilités | 178 785.00 | | 178 785.00 | 178 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 315.00 | | 1 127 315.00 | 1 127 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 126.00 | 216 960.00 | 1 226 166.00 | 1 443 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 1 080.00 | | 4 770.00 |
DG Autres réserves | 101 060.00 | 56 196.00 | | 101 060.00 |
DH Report à nouveau | 96 811.00 | 96 811.00 | | 96 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 515.00 | 48 554.00 | | 174 515.00 |
DL TOTAL (I) | 424 855.00 | 250 341.00 | | 424 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 765.00 | 24 983.00 | | 3 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 638.00 | 2 406.00 | | 60 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 501.00 | 90 275.00 | | 167 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 450.00 | 342 352.00 | | 402 450.00 |
EA Autres dettes | 55 895.00 | 32 393.00 | | 55 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 063.00 | | | 111 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 311.00 | 492 410.00 | | 801 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 166.00 | 742 751.00 | | 1 226 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 311.00 | 492 410.00 | | 801 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 675 512.00 | 251 695.00 | 3 927 207.00 | 3 675 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675 512.00 | 251 695.00 | 3 927 207.00 | 3 675 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 930.00 | |
GE Autres charges | | | 45 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 060.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 137 874.00 | 114 307.00 | | 137 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 347.00 | 22 055.00 | | 45 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 422.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 422.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -422.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 444.00 | 7 868.00 | | 54 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 261.00 | 2 551 845.00 | | 3 931 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 747.00 | 2 503 291.00 | | 3 756 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 515.00 | 48 554.00 | | 174 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 606.00 | 3 855.00 | | 1 606.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 661.00 | 564.00 | | 1 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 372.00 | | 15 439.00 | 300 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 562.00 | | | 91 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 144.00 | | 15 439.00 | 204 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 031.00 | 34 930.00 | | 182 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 450.00 | 3 112.00 | | 88 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 580.00 | 31 818.00 | | 93 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 501.00 | 167 501.00 | | 167 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 688.00 | 169 688.00 | | 169 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 444.00 | 54 444.00 | | 54 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 063.00 | 111 063.00 | | 111 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 739 415.00 | 739 415.00 | | 739 415.00 |
VB T. V. A. | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
VC Groupe et associés | 128 645.00 | 128 645.00 | | 128 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VI Groupe et associés | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 186.00 | 930 186.00 | | 930 186.00 |
VW T.V.A. | 136 257.00 | 136 257.00 | | 136 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 311.00 | 801 311.00 | | 801 311.00 |