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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 562.00 | 91 562.00 | | 91 562.00 |
AP Constructions | 102 823.00 | 56 104.00 | 46 719.00 | 102 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 354.00 | 49 593.00 | 17 761.00 | 67 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 689.00 | 56 632.00 | 167 057.00 | 223 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 094.00 | 253 891.00 | 236 203.00 | 490 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 711 788.00 | | 711 788.00 | 711 788.00 |
BZ Autres créances | 771 406.00 | | 771 406.00 | 771 406.00 |
CF Disponibilités | 278 145.00 | | 278 145.00 | 278 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 471.00 | | 1 761 471.00 | 1 761 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 566.00 | 253 891.00 | 1 997 675.00 | 2 251 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DG Autres réserves | 275 574.00 | 101 060.00 | | 275 574.00 |
DH Report à nouveau | 96 811.00 | 96 811.00 | | 96 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 492.00 | 174 515.00 | | 50 492.00 |
DL TOTAL (I) | 475 347.00 | 424 855.00 | | 475 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 821.00 | 3 765.00 | | 390 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 833.00 | 60 638.00 | | 3 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 747.00 | 167 501.00 | | 776 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 072.00 | 402 450.00 | | 268 072.00 |
EA Autres dettes | 74 935.00 | 55 908.00 | | 74 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 920.00 | 111 063.00 | | 7 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 328.00 | 801 325.00 | | 1 522 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 675.00 | 1 226 180.00 | | 1 997 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 328.00 | 801 325.00 | | 1 522 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 864 038.00 | 870 598.00 | 4 734 636.00 | 3 864 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 864 038.00 | 870 598.00 | 4 734 636.00 | 3 864 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 741 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 148 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 931.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 693 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 133 245.00 | 137 874.00 | | 133 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 45 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 332.00 | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 332.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | -332.00 | | -839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 432.00 | 54 444.00 | | 11 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 838.00 | 3 931 261.00 | | 4 761 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711 346.00 | 3 756 747.00 | | 4 711 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 492.00 | 174 515.00 | | 50 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 606.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 812.00 | | 174 283.00 | 315 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 562.00 | | | 91 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 583.00 | | 174 283.00 | 219 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 960.00 | 36 931.00 | | 216 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 562.00 | | | 91 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 398.00 | 36 931.00 | | 125 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 747.00 | 776 747.00 | | 776 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 239.00 | 90 239.00 | | 90 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 935.00 | 74 935.00 | | 74 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 711 788.00 | 711 788.00 | | 711 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 119 851.00 | 119 851.00 | | 119 851.00 |
VC Groupe et associés | 594 529.00 | 594 529.00 | | 594 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 821.00 | 390 821.00 | | 390 821.00 |
VI Groupe et associés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 993.00 | 1 487 993.00 | | 1 487 993.00 |
VW T.V.A. | 142 066.00 | 142 066.00 | | 142 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 328.00 | 1 522 328.00 | | 1 522 328.00 |