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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 562.00 | 94 665.00 | 5 897.00 | 100 562.00 |
AP Constructions | 102 823.00 | 66 405.00 | 36 418.00 | 102 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 354.00 | 59 946.00 | 7 408.00 | 67 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 177.00 | 91 215.00 | 308 962.00 | 400 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 582.00 | 312 231.00 | 363 351.00 | 675 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 399.00 | | 651 399.00 | 651 399.00 |
BZ Autres créances | 580 213.00 | | 580 213.00 | 580 213.00 |
CF Disponibilités | 248 086.00 | | 248 086.00 | 248 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 479 698.00 | | 1 479 698.00 | 1 479 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 280.00 | 312 231.00 | 1 843 049.00 | 2 155 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DG Autres réserves | 326 066.00 | 275 574.00 | | 326 066.00 |
DH Report à nouveau | 96 811.00 | 96 811.00 | | 96 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 881.00 | 50 492.00 | | -358 881.00 |
DL TOTAL (I) | 116 466.00 | 475 347.00 | | 116 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 082.00 | 390 821.00 | | 813 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 958.00 | 776 747.00 | | 706 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 847.00 | 268 072.00 | | 149 847.00 |
EA Autres dettes | 7 560.00 | 74 935.00 | | 7 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 136.00 | 7 920.00 | | 49 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 583.00 | 1 522 328.00 | | 1 726 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 049.00 | 1 997 675.00 | | 1 843 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 547.00 | 1 522 328.00 | | 941 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 566 090.00 | 858 014.00 | 3 424 104.00 | 2 566 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 090.00 | 858 014.00 | 3 424 104.00 | 2 566 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 515 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 757 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 410.00 | |
GE Autres charges | | | 8 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 941.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 351.00 | 2 865.00 | | 76 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 133 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022.00 | 839.00 | | 2 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033.00 | 839.00 | | 2 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 033.00 | -839.00 | | -2 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 064.00 | 4 761 838.00 | | 3 526 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 945.00 | 4 711 346.00 | | 3 884 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 881.00 | 50 492.00 | | -358 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 570 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 866.00 | | 176 568.00 | 393 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 891.00 | 58 410.00 | 70.00 | 253 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 562.00 | 3 103.00 | | 91 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 329.00 | 55 307.00 | 70.00 | 162 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 958.00 | 706 958.00 | | 706 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 136.00 | 49 136.00 | | 49 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 633 961.00 | 633 961.00 | | 633 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VB T. V. A. | 126 414.00 | 126 414.00 | | 126 414.00 |
VC Groupe et associés | 366 189.00 | 366 189.00 | | 366 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 082.00 | 28 046.00 | 785 036.00 | 813 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VP Divers | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 428.00 | 74 428.00 | | 74 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 279.00 | 1 236 279.00 | | 1 236 279.00 |
VW T.V.A. | 81 261.00 | 81 261.00 | | 81 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 583.00 | 941 547.00 | 785 036.00 | 1 726 583.00 |