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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 061.00 | 3 106.00 | 29 955.00 | 33 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 693.00 | 21 830.00 | 22 863.00 | 44 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 340.00 | 24 936.00 | 60 404.00 | 85 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 471.00 | | 530 471.00 | 530 471.00 |
BZ Autres créances | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
CF Disponibilités | 160 256.00 | | 160 256.00 | 160 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 394.00 | | 751 394.00 | 751 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 734.00 | 24 936.00 | 811 798.00 | 836 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 412.00 | 91 157.00 | | 119 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 501.00 | 88 254.00 | | 125 501.00 |
DL TOTAL (I) | 354 912.00 | 289 412.00 | | 354 912.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 058.00 | 43 175.00 | | 117 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 745.00 | 171 389.00 | | 252 745.00 |
EA Autres dettes | 23 140.00 | 27 630.00 | | 23 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 885.00 | 247 194.00 | | 416 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 798.00 | 536 606.00 | | 811 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 054 128.00 | | 2 054 128.00 | 2 054 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 128.00 | | 2 054 128.00 | 2 054 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 694.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 306.00 | 4 852.00 | | 5 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 306.00 | 4 852.00 | | 45 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 710.00 | -4 852.00 | | -41 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 950.00 | 24 802.00 | | 42 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 859.00 | 1 728 590.00 | | 2 069 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 359.00 | 1 640 336.00 | | 1 944 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 501.00 | 88 254.00 | | 125 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 222.00 | | 50 119.00 | 35 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 722.00 | | 50 032.00 | 27 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 87.00 | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 242.00 | 9 694.00 | | 15 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 242.00 | 9 694.00 | | 15 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 058.00 | 117 058.00 | | 117 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 666.00 | 120 666.00 | | 120 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 946.00 | 112 946.00 | | 112 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
UX Autres créances clients | 530 471.00 | | | 530 471.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 725.00 | 591 138.00 | 7 587.00 | 598 725.00 |
VW T.V.A. | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 885.00 | 416 885.00 | | 416 885.00 |