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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 649.00 | 10 213.00 | 37 436.00 | 47 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 576.00 | 29 308.00 | 19 269.00 | 48 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 812.00 | 39 520.00 | 64 292.00 | 103 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 554.00 | | 492 554.00 | 492 554.00 |
BZ Autres créances | 106 896.00 | | 106 896.00 | 106 896.00 |
CF Disponibilités | 154 181.00 | | 154 181.00 | 154 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 104.00 | | 781 104.00 | 781 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 916.00 | 39 520.00 | 845 395.00 | 884 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 912.00 | 119 412.00 | | 244 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 190.00 | 125 501.00 | | 39 190.00 |
DL TOTAL (I) | 394 103.00 | 354 912.00 | | 394 103.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 483.00 | 117 058.00 | | 126 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 623.00 | 252 745.00 | | 275 623.00 |
EA Autres dettes | 9 187.00 | 23 140.00 | | 9 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 293.00 | 416 885.00 | | 411 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 395.00 | 811 798.00 | | 845 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 340.00 | | 18 472.00 | 85 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 753.00 | | 18 472.00 | 77 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 936.00 | 14 584.00 | | 24 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 936.00 | 14 584.00 | | 24 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 483.00 | 126 483.00 | | 126 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 403.00 | 137 403.00 | | 137 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 052.00 | 106 052.00 | | 106 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
UX Autres créances clients | 492 554.00 | | | 492 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
VB T. V. A. | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VC Groupe et associés | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 527.00 | | | 84 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 510.00 | 626 923.00 | 7 587.00 | 634 510.00 |
VW T.V.A. | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 293.00 | 411 293.00 | | 411 293.00 |