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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 685.00 | 3 611.00 | 4 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 114.00 | 16 877.00 | 32 237.00 | 49 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 550.00 | 35 964.00 | 15 585.00 | 51 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 547.00 | 53 527.00 | 59 020.00 | 112 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 064.00 | | 596 064.00 | 596 064.00 |
BZ Autres créances | 48 521.00 | | 48 521.00 | 48 521.00 |
CF Disponibilités | 198 036.00 | | 198 036.00 | 198 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 029.00 | | 871 029.00 | 871 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 576.00 | 53 527.00 | 930 050.00 | 983 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 103.00 | 244 912.00 | | 264 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 115.00 | 39 190.00 | | 113 115.00 |
DL TOTAL (I) | 487 218.00 | 394 103.00 | | 487 218.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 315.00 | 126 483.00 | | 107 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 359.00 | 275 623.00 | | 295 359.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 9 187.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 832.00 | 411 293.00 | | 402 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 050.00 | 845 395.00 | | 930 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 812.00 | | 8 735.00 | 103 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 225.00 | | 4 439.00 | 96 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 520.00 | 14 664.00 | 658.00 | 39 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 685.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 520.00 | 13 979.00 | 658.00 | 39 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 315.00 | 107 315.00 | | 107 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 469.00 | 157 469.00 | | 157 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 640.00 | 108 640.00 | | 108 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
UX Autres créances clients | 596 064.00 | 596 064.00 | | 596 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VC Groupe et associés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 580.00 | 672 993.00 | 7 587.00 | 680 580.00 |
VW T.V.A. | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 832.00 | 402 832.00 | | 402 832.00 |