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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096.00 | 2 544.00 | 3 552.00 | 6 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 105.00 | 24 554.00 | 29 551.00 | 54 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 657.00 | 44 783.00 | 40 874.00 | 85 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 445.00 | 71 881.00 | 81 564.00 | 153 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 505.00 | | 542 505.00 | 542 505.00 |
BZ Autres créances | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CF Disponibilités | 393 553.00 | | 393 553.00 | 393 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 251.00 | | 972 251.00 | 972 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 696.00 | 71 881.00 | 1 053 815.00 | 1 125 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 646.00 | 264 103.00 | | 348 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 756.00 | 113 115.00 | | 142 756.00 |
DL TOTAL (I) | 601 402.00 | 487 218.00 | | 601 402.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 569.00 | 107 315.00 | | 174 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 294.00 | 295 359.00 | | 269 294.00 |
EA Autres dettes | 8 549.00 | 158.00 | | 8 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 412.00 | 402 832.00 | | 452 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 815.00 | 930 050.00 | | 1 053 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 547.00 | | 40 898.00 | 112 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | 1 800.00 | 4 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 664.00 | | 39 098.00 | 100 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 527.00 | 18 355.00 | | 53 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | 1 859.00 | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 842.00 | 16 496.00 | | 52 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 569.00 | 174 569.00 | | 174 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 201.00 | 73 201.00 | | 73 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 761.00 | 122 761.00 | | 122 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
UX Autres créances clients | 542 505.00 | 542 505.00 | | 542 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VC Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 285.00 | 578 698.00 | 7 587.00 | 586 285.00 |
VW T.V.A. | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 412.00 | 452 412.00 | | 452 412.00 |