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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096.00 | 4 203.00 | 1 893.00 | 6 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 905.00 | 33 254.00 | 106 651.00 | 139 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 927.00 | 59 249.00 | 40 677.00 | 99 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 368.00 | 96 707.00 | 157 661.00 | 254 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 093.00 | 4 240.00 | 589 853.00 | 594 093.00 |
BZ Autres créances | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
CF Disponibilités | 529 734.00 | | 529 734.00 | 529 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 613.00 | 4 240.00 | 1 155 373.00 | 1 159 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 980.00 | 100 947.00 | 1 313 034.00 | 1 413 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 830.00 | 348 646.00 | | 462 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 084.00 | 142 756.00 | | 114 084.00 |
DL TOTAL (I) | 686 914.00 | 601 402.00 | | 686 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 503.00 | 174 569.00 | | 230 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 265.00 | 269 294.00 | | 360 265.00 |
EA Autres dettes | 26 968.00 | 8 549.00 | | 26 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 120.00 | 452 412.00 | | 626 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 034.00 | 1 053 815.00 | | 1 313 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 445.00 | | 100 922.00 | 153 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 762.00 | | 100 069.00 | 139 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 587.00 | | 853.00 | 7 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 881.00 | 24 825.00 | | 71 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 544.00 | 1 659.00 | | 2 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 337.00 | 23 166.00 | | 69 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 503.00 | 230 503.00 | | 230 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 517.00 | 184 517.00 | | 184 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 558.00 | 130 558.00 | | 130 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
UX Autres créances clients | 589 005.00 | 589 005.00 | | 589 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VB T. V. A. | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 319.00 | 629 879.00 | 8 440.00 | 638 319.00 |
VW T.V.A. | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 736.00 | 617 736.00 | | 617 736.00 |