| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 692.00 | 4 038.00 | 4 653.00 | 8 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 445.00 | 18 226.00 | 23 219.00 | 41 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 150.00 | 22 265.00 | 45 885.00 | 68 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 673.00 | 65 383.00 | 567 290.00 | 632 673.00 |
BZ Autres créances | 47 568.00 | | 47 568.00 | 47 568.00 |
CF Disponibilités | 925 569.00 | | 925 569.00 | 925 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 943.00 | 65 383.00 | 1 596 559.00 | 1 661 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 093.00 | 87 648.00 | 1 642 444.00 | 1 730 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 645 935.00 | 325 473.00 | | 645 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 395.00 | 390 461.00 | | 388 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 329.00 | 748 935.00 | | 1 137 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 988.00 | 29 427.00 | | 19 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 626.00 | 49 348.00 | | 45 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 684.00 | 2 971.00 | | 34 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 190.00 | 296 550.00 | | 334 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 628.00 | 132 349.00 | | 70 628.00 |
EA Autres dettes | | 1 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 115.00 | 512 252.00 | | 505 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 444.00 | 1 261 186.00 | | 1 642 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 509 281.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 524.00 | | 24 185.00 | 44 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 68 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 50 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 876.00 | | 22 821.00 | 27 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 402.00 | 7 422.00 | 559.00 | 15 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 402.00 | 7 422.00 | 559.00 | 15 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 609.00 | 13 220.00 | 445.00 | 52 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 609.00 | 13 220.00 | 445.00 | 52 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 609.00 | 13 220.00 | 445.00 | 52 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 220.00 | 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 190.00 | 334 190.00 | | 334 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
UX Autres créances clients | 547 149.00 | | | 547 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 524.00 | | | 85 524.00 |
VB T. V. A. | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 988.00 | 9 804.00 | 10 184.00 | 19 988.00 |
VI Groupe et associés | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 640.00 | 690 640.00 | | 690 640.00 |
VW T.V.A. | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 431.00 | 460 248.00 | 10 184.00 | 470 431.00 |