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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 187.00 | 19 748.00 | 14 439.00 | 34 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 518.00 | 23 103.00 | 26 415.00 | 49 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 223.00 | 50 528.00 | 27 695.00 | 78 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 928.00 | 93 380.00 | 96 549.00 | 189 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 736.00 | | 74 736.00 | 74 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 999.00 | 13 462.00 | 1 006 537.00 | 1 019 999.00 |
BZ Autres créances | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
CF Disponibilités | 3 259 634.00 | | 3 259 634.00 | 3 259 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 399 798.00 | 13 462.00 | 4 386 336.00 | 4 399 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 727.00 | 106 842.00 | 4 482 885.00 | 4 589 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 653 063.00 | 2 481 087.00 | | 2 653 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 780.00 | 181 976.00 | | 643 780.00 |
DL TOTAL (I) | 3 406 843.00 | 2 773 063.00 | | 3 406 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 851 696.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 972.00 | 30 612.00 | | 50 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 881.00 | 19 294.00 | | 107 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 601.00 | 204 948.00 | | 598 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 862.00 | 88 850.00 | | 297 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 280.00 | | |
EA Autres dettes | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 042.00 | 1 200 681.00 | | 1 076 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 482 885.00 | 3 973 744.00 | | 4 482 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 160.00 | 1 181 387.00 | | 968 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 1 696.00 | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 805.00 | | 50 403.00 | 168 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 28 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 280.00 | 189 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 295.00 | 34 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 665.00 | 127 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 498.00 | | 19 984.00 | 33 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 357.00 | | 30 049.00 | 107 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 951.00 | | 370.00 | 27 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 428.00 | 27 407.00 | 13 455.00 | 79 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 155.00 | 11 383.00 | 3 790.00 | 12 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 273.00 | 16 024.00 | 9 665.00 | 67 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 180.00 | 180.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | 80 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 14 771.00 | 131 743.00 | 133 052.00 | 14 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 771.00 | 131 743.00 | 133 052.00 | 14 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 771.00 | 211 923.00 | 213 232.00 | 14 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 870.00 | 2 179.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 389.00 | 5 599.00 | | 10 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 842.00 | 107 464.00 | | 106 842.00 |
ST Autres comptes | 295 872.00 | 230 586.00 | | 295 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 801.00 | 56 654.00 | | 57 801.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 622.00 | 5 234.00 | | 622.00 |
YT Sous‐traitance | 152 221.00 | 40 159.00 | | 152 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 283.00 | 2 573.00 | | 54 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 612.00 | 6 551.00 | | 8 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 001.00 | 12 150.00 | | 19 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 282.00 | 366 015.00 | | 430 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 059.00 | 184 354.00 | | 140 059.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 019.00 | 437 435.00 | | 667 019.00 |