| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 363.00 | 4 901.00 | 7 462.00 | 12 363.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 097.00 | 7 459.00 | 16 638.00 | 24 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 420.00 | 36 306.00 | 16 114.00 | 52 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 530.00 | 48 666.00 | 57 864.00 | 106 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 738.00 | | 84 738.00 | 84 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 409.00 | | 49 409.00 | 49 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 009.00 | 21 038.00 | 932 971.00 | 954 009.00 |
BZ Autres créances | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
CF Disponibilités | 1 288 054.00 | | 1 288 054.00 | 1 288 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 776.00 | 21 038.00 | 2 393 738.00 | 2 414 776.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 306.00 | 69 705.00 | 2 451 601.00 | 2 521 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 446 490.00 | | | 1 446 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 259.00 | | | 520 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 749.00 | | | 2 076 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 223.00 | | | 206 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 154.00 | | | 81 154.00 |
EA Autres dettes | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 853.00 | | | 374 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 601.00 | | | 2 451 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 465.00 | | | 335 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 952.00 | | 23 534.00 | 87 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 956.00 | 106 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 790.00 | 12 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 76 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 143.00 | | 2 010.00 | 14 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 159.00 | | 21 524.00 | 56 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 702.00 | 17 921.00 | 4 956.00 | 35 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | 6 517.00 | 3 790.00 | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 527.00 | 11 404.00 | 1 166.00 | 33 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 476.00 | 6 610.00 | 8 048.00 | 22 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 476.00 | 6 610.00 | 8 048.00 | 22 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 476.00 | 6 610.00 | 8 048.00 | 22 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 610.00 | 8 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 223.00 | 206 223.00 | | 206 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 900.00 | 32 900.00 | 1.00 | 32 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
UX Autres créances clients | 928 804.00 | 928 804.00 | | 928 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VB T. V. A. | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 809.00 | 999 809.00 | | 999 809.00 |
VW T.V.A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 465.00 | 335 465.00 | 1.00 | 335 465.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |