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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 383.00 | 9 004.00 | 7 379.00 | 16 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 086.00 | 11 835.00 | 19 252.00 | 31 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 556.00 | 44 745.00 | 8 811.00 | 53 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 856.00 | 65 584.00 | 53 272.00 | 118 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 905.00 | | 86 905.00 | 86 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 817.00 | 22 635.00 | 659 182.00 | 681 817.00 |
BZ Autres créances | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
CF Disponibilités | 2 095 881.00 | | 2 095 881.00 | 2 095 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 621.00 | 22 635.00 | 2 878 986.00 | 2 901 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 477.00 | 88 219.00 | 2 932 259.00 | 3 020 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 951 749.00 | 1 446 490.00 | | 1 951 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 338.00 | 520 259.00 | | 529 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 087.00 | 2 076 749.00 | | 2 591 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 414.00 | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 946.00 | 14 774.00 | | 22 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 706.00 | 39 388.00 | | 18 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 395.00 | 206 223.00 | | 223 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 657.00 | 81 154.00 | | 75 657.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 32 900.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 172.00 | 374 853.00 | | 341 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 259.00 | 2 451 601.00 | | 2 932 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 466.00 | 335 465.00 | | 322 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 414.00 | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 530.00 | | 12 326.00 | 106 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 363.00 | | 4 020.00 | 12 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 516.00 | | 8 126.00 | 76 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 651.00 | | 180.00 | 17 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 666.00 | 16 917.00 | | 48 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 901.00 | 4 103.00 | | 4 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 765.00 | 12 815.00 | | 43 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 038.00 | 3 074.00 | 1 477.00 | 21 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 038.00 | 3 074.00 | 1 477.00 | 21 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 038.00 | 3 074.00 | 1 477.00 | 21 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 074.00 | 1 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 395.00 | 223 395.00 | | 223 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
UX Autres créances clients | 654 691.00 | 654 691.00 | | 654 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VB T. V. A. | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VP Divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 705.00 | 725 705.00 | | 725 705.00 |
VW T.V.A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 466.00 | 322 466.00 | | 322 466.00 |