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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 143.00 | 2 174.00 | 11 968.00 | 14 143.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 502.00 | 5 562.00 | 6 940.00 | 12 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 657.00 | 27 965.00 | 15 692.00 | 43 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 952.00 | 35 702.00 | 52 250.00 | 87 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 222.00 | | 69 222.00 | 69 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 924.00 | 22 476.00 | 1 145 449.00 | 1 167 924.00 |
BZ Autres créances | 56 027.00 | | 56 027.00 | 56 027.00 |
CF Disponibilités | 956 194.00 | | 956 194.00 | 956 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 836.00 | 22 476.00 | 2 238 360.00 | 2 260 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 788.00 | 58 178.00 | 2 290 611.00 | 2 348 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 330.00 | | | 1 017 330.00 |
DH Report à nouveau | | 645 935.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 160.00 | 388 395.00 | | 439 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 490.00 | 1 137 329.00 | | 1 566 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 184.00 | 19 988.00 | | 10 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 553.00 | 45 626.00 | | 47 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 251.00 | 34 684.00 | | 27 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 203.00 | 334 190.00 | | 511 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 930.00 | 70 628.00 | | 127 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 120.00 | 505 115.00 | | 724 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 611.00 | 1 642 444.00 | | 2 290 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 870.00 | 460 248.00 | | 696 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 150.00 | | 19 802.00 | 68 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364.00 | | 12 778.00 | 1 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 137.00 | | 6 021.00 | 50 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 649.00 | | 1 002.00 | 16 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 265.00 | 13 437.00 | | 22 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 265.00 | 11 262.00 | | 22 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 383.00 | 5 867.00 | 48 774.00 | 65 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 383.00 | 5 867.00 | 48 774.00 | 65 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 383.00 | 5 867.00 | 48 774.00 | 65 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 867.00 | 48 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 203.00 | 511 203.00 | | 511 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 099.00 | 1 133 099.00 | | 1 133 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
VB T. V. A. | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VI Groupe et associés | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 766.00 | 1 239 766.00 | | 1 239 766.00 |
VW T.V.A. | 63 465.00 | 63 465.00 | | 63 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 870.00 | 696 870.00 | | 696 870.00 |