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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 943 750.00 | | 943 750.00 | 943 750.00 |
AP Constructions | 2 831 250.00 | | 2 831 250.00 | 2 831 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BT Marchandises | 3 865 778.00 | | 3 865 778.00 | 3 865 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CF Disponibilités | 36 324.00 | | 36 324.00 | 36 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 912 388.00 | | 3 912 388.00 | 3 912 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 512.00 | | 3 914 512.00 | 3 914 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -89 371.00 | -109 899.00 | | -89 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 488.00 | 20 628.00 | | 24 488.00 |
DL TOTAL (I) | -63 782.00 | -88 271.00 | | -63 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 467 424.00 | 2 844 886.00 | | 3 467 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 208.00 | 1 110 094.00 | | 455 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 572.00 | 33 619.00 | | 8 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 710.00 | 4 585.00 | | 23 710.00 |
EA Autres dettes | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 978 294.00 | 3 993 184.00 | | 3 978 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 512.00 | 3 904 913.00 | | 3 914 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 059.00 | 679 861.00 | | 851 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 743.00 | | 300 743.00 | 300 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 743.00 | | 300 743.00 | 300 743.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 775 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 865 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 463.00 | 4 171.00 | | 22 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 751.00 | 317 785.00 | | 300 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 263.00 | 297 157.00 | | 276 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 488.00 | 20 628.00 | | 24 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 775 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 775 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 464.00 | 102 464.00 | | 102 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 467 424.00 | 168 991.00 | 681 221.00 | 3 467 424.00 |
VI Groupe et associés | 352 744.00 | 352 744.00 | | 352 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 689 709.00 | | | 2 689 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 186.00 | 165 186.00 | | 165 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VW T.V.A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 978 294.00 | 679 861.00 | 681 221.00 | 3 978 294.00 |