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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 943 750.00 | | 943 750.00 | 943 750.00 |
AP Constructions | 2 831 250.00 | 283 125.00 | 2 548 125.00 | 2 831 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 777 125.00 | 283 125.00 | 3 494 000.00 | 3 777 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BZ Autres créances | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CF Disponibilités | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 474.00 | 283 125.00 | 3 520 349.00 | 3 803 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -217 184.00 | -121 400.00 | | -217 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 531.00 | -95 784.00 | | 22 531.00 |
DL TOTAL (I) | -193 553.00 | -216 084.00 | | -193 553.00 |
DP Provisions pour risques | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 972 582.00 | 3 138 887.00 | | 2 972 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 266.00 | 503 380.00 | | 525 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 244.00 | 16 255.00 | | 16 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 443.00 | 164 830.00 | | 114 443.00 |
EA Autres dettes | 39 750.00 | 6 398.00 | | 39 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 668 286.00 | 3 829 750.00 | | 3 668 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 349.00 | 3 659 282.00 | | 3 520 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 668 286.00 | 864 876.00 | | 3 668 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 918.00 | | 363 918.00 | 363 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 918.00 | | 363 918.00 | 363 918.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 126.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 45 742.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -22 362.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 918.00 | 306 566.00 | | 363 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 387.00 | 402 350.00 | | 341 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 531.00 | -95 784.00 | | 22 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 777 125.00 | | | 3 777 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 777 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 775 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 775 000.00 | | | 3 775 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 563.00 | 141 563.00 | | 141 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 563.00 | 141 563.00 | | 141 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 616.00 | | | 45 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 616.00 | | | 45 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 544.00 | 103 544.00 | | 103 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VB T. V. A. | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 972 582.00 | 2 972 582.00 | | 2 972 582.00 |
VI Groupe et associés | 421 722.00 | 421 722.00 | | 421 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 013.00 | | | 174 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 960.00 | 112 960.00 | | 112 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VW T.V.A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 668 286.00 | 3 668 286.00 | | 3 668 286.00 |