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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 943 750.00 | | 943 750.00 | 943 750.00 |
AP Constructions | 2 831 250.00 | 424 688.00 | 2 406 563.00 | 2 831 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 777 125.00 | 424 688.00 | 3 352 437.00 | 3 777 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
BZ Autres créances | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CF Disponibilités | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 006.00 | | 27 006.00 | 27 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 131.00 | 424 688.00 | 3 379 443.00 | 3 804 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -194 653.00 | -217 184.00 | | -194 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 100.00 | 22 531.00 | | 30 100.00 |
DL TOTAL (I) | -163 453.00 | -193 553.00 | | -163 453.00 |
DP Provisions pour risques | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802 119.00 | 2 972 582.00 | | 2 802 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 789.00 | 525 266.00 | | 592 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 442.00 | 16 244.00 | | 43 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 514.00 | 114 443.00 | | 28 514.00 |
EA Autres dettes | 30 416.00 | 39 750.00 | | 30 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 497 280.00 | 3 668 286.00 | | 3 497 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 443.00 | 3 520 349.00 | | 3 379 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 068.00 | 3 668 286.00 | | 880 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 592 789.00 | | | 592 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 502.00 | | 358 502.00 | 358 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 502.00 | | 358 502.00 | 358 502.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 504.00 | 363 918.00 | | 358 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 404.00 | 341 387.00 | | 328 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 100.00 | 22 531.00 | | 30 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 775 000.00 | | | 3 775 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775 000.00 | | | 3 775 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 125.00 | 141 563.00 | | 283 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 125.00 | 141 563.00 | | 283 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 616.00 | | | 45 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 616.00 | | | 45 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 873.00 | 103 873.00 | | 103 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VB T. V. A. | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 802 119.00 | 184 907.00 | 740 046.00 | 2 802 119.00 |
VI Groupe et associés | 488 916.00 | 488 916.00 | | 488 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 739.00 | | | 179 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VW T.V.A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 497 280.00 | 880 068.00 | 740 046.00 | 3 497 280.00 |