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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 943 750.00 | | 943 750.00 | 943 750.00 |
AP Constructions | 2 831 250.00 | 707 813.00 | 2 123 438.00 | 2 831 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 777 125.00 | 707 813.00 | 3 069 312.00 | 3 777 125.00 |
BZ Autres créances | 33 126.00 | | 33 126.00 | 33 126.00 |
CF Disponibilités | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 426.00 | | 134 426.00 | 134 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 550.00 | 707 813.00 | 3 203 738.00 | 3 911 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -183 369.00 | -164 553.00 | | -183 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 857.00 | -18 816.00 | | 111 857.00 |
DL TOTAL (I) | -70 412.00 | -182 269.00 | | -70 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 551 561.00 | 2 730 606.00 | | 2 551 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 901.00 | 627 810.00 | | 654 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 667.00 | 64 507.00 | | 30 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 021.00 | 2 118.00 | | 37 021.00 |
EA Autres dettes | | 6 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 274 150.00 | 3 431 923.00 | | 3 274 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 738.00 | 3 249 654.00 | | 3 203 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 571.00 | 887 553.00 | | 912 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 654 901.00 | | | 654 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 202.00 | | 433 202.00 | 433 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 202.00 | | 433 202.00 | 433 202.00 |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 616.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 774.00 | 375 843.00 | | 433 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 917.00 | 394 659.00 | | 321 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 857.00 | -18 816.00 | | 111 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 777 125.00 | | | 3 777 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 777 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 775 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 775 000.00 | | | 3 775 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 250.00 | 141 563.00 | | 566 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 250.00 | 141 563.00 | | 566 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 446.00 | 108 446.00 | | 108 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 551 561.00 | 189 982.00 | 770 218.00 | 2 551 561.00 |
VI Groupe et associés | 546 455.00 | 546 455.00 | | 546 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 218.00 | | | 229 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
VW T.V.A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 150.00 | 912 571.00 | 770 218.00 | 3 274 150.00 |