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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 943 750.00 | | 943 750.00 | 943 750.00 |
AP Constructions | 2 831 250.00 | 566 250.00 | 2 265 000.00 | 2 831 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 777 125.00 | 566 250.00 | 3 210 875.00 | 3 777 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CF Disponibilités | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 780.00 | | 38 780.00 | 38 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 904.00 | 566 250.00 | 3 249 654.00 | 3 815 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -164 553.00 | -194 653.00 | | -164 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 816.00 | 30 100.00 | | -18 816.00 |
DL TOTAL (I) | -182 269.00 | -163 453.00 | | -182 269.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 616.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 616.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 730 606.00 | 2 802 119.00 | | 2 730 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 810.00 | 592 789.00 | | 627 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 507.00 | 43 442.00 | | 64 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 118.00 | 28 514.00 | | 2 118.00 |
EA Autres dettes | 6 882.00 | 30 416.00 | | 6 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 923.00 | 3 497 280.00 | | 3 431 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 654.00 | 3 379 443.00 | | 3 249 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 553.00 | 880 068.00 | | 887 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 227.00 | | 330 227.00 | 330 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 227.00 | | 330 227.00 | 330 227.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 616.00 | | | 45 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 616.00 | | | 45 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 843.00 | 358 504.00 | | 375 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 659.00 | 328 404.00 | | 394 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 816.00 | 30 100.00 | | -18 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 777 125.00 | | | 3 777 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 777 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 775 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 775 000.00 | | | 3 775 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 688.00 | 141 563.00 | | 424 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 688.00 | 141 563.00 | | 424 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 616.00 | | 45 616.00 | 45 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 616.00 | | 45 616.00 | 45 616.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 387.00 | 108 387.00 | | 108 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 507.00 | 64 507.00 | | 64 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 730 606.00 | 186 236.00 | 754 434.00 | 2 730 606.00 |
VI Groupe et associés | 519 422.00 | 519 422.00 | | 519 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 882.00 | | | 66 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 431 923.00 | 887 553.00 | 754 434.00 | 3 431 923.00 |