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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 398.00 | 54 034.00 | 7 363.00 | 61 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 130.00 | 81 104.00 | 332 026.00 | 413 130.00 |
BT Marchandises | 411 239.00 | 5 699.00 | 405 540.00 | 411 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 625.00 | 13 462.00 | 506 163.00 | 519 625.00 |
BZ Autres créances | 4 235 339.00 | | 4 235 339.00 | 4 235 339.00 |
CF Disponibilités | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 202 538.00 | 19 162.00 | 5 183 376.00 | 5 202 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 669.00 | 100 266.00 | 5 515 402.00 | 5 615 669.00 |
CU Autres participations | 288 890.00 | | 288 890.00 | 288 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
DG Autres réserves | 1 652 905.00 | | | 1 652 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 133.00 | | | 60 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 605.00 | | | 1 764 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 315.00 | | | 173 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 636.00 | | | 554 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 714.00 | | | 99 714.00 |
EA Autres dettes | 2 836 505.00 | | | 2 836 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 750 797.00 | | | 3 750 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 515 402.00 | | | 5 515 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 706 548.00 | | | 3 706 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 315.00 | | | 173 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 555 485.00 | | 6 555 485.00 | 6 555 485.00 |
FG Production vendue services | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 571 357.00 | | 6 571 357.00 | 6 571 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 580 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 427 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 699.00 | |
GE Autres charges | | | 153 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 526 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 614 062.00 | | | 6 614 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 553 928.00 | | | 6 553 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 133.00 | | | 60 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 131.00 | | | 413 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 468.00 | | | 88 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 391.00 | | | 291 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 742.00 | 7 363.00 | | 73 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 742.00 | 7 363.00 | | 73 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 637.00 | 554 637.00 | | 554 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 879 005.00 | 2 879 005.00 | | 2 879 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 316.00 | 173 316.00 | | 173 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 757 465.00 | 4 754 965.00 | 2 500.00 | 4 757 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 706 548.00 | 3 706 548.00 | | 3 706 548.00 |