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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 386 032.00 | 63 870.00 | 322 163.00 | 386 032.00 |
BT Marchandises | 256 194.00 | 5 322.00 | 250 872.00 | 256 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 275.00 | 10 442.00 | 247 833.00 | 258 275.00 |
BZ Autres créances | 3 714 526.00 | | 3 714 526.00 | 3 714 526.00 |
CF Disponibilités | 1 008 980.00 | | 1 008 980.00 | 1 008 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 240 061.00 | 15 764.00 | 5 224 297.00 | 5 240 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 093.00 | 79 634.00 | 5 546 460.00 | 5 626 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 288 891.00 | | 288 891.00 | 288 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
DG Autres réserves | 1 518 154.00 | 1 512 101.00 | | 1 518 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 310.00 | 36 053.00 | | 21 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 029.00 | 1 599 720.00 | | 1 591 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 804.00 | 163 324.00 | | 101 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 718.00 | 391 472.00 | | 901 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 142.00 | 91 798.00 | | 79 142.00 |
EA Autres dettes | 2 128 518.00 | 2 112 952.00 | | 2 128 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 955 430.00 | 3 503 795.00 | | 3 955 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 546 460.00 | 5 103 515.00 | | 5 546 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 338 721.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 348 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 48 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 845 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 322.00 | |
GE Autres charges | | | 100 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 157.00 | 43 539.00 | | 2 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 611.00 | 22 692.00 | | 18 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 454.00 | 20 848.00 | | -16 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 397.00 | 9 550.00 | | 7 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 206.00 | 3 653 026.00 | | 3 429 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 407 897.00 | 3 616 974.00 | | 3 407 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 310.00 | 36 053.00 | | 21 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 131.00 | | | 412 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 288 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 099.00 | 386 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 599.00 | 63 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 468.00 | | | 87 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 391.00 | | | 291 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 468.00 | | 23 599.00 | 87 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 468.00 | | 23 599.00 | 87 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 718.00 | 901 718.00 | | 901 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 114.00 | 79 114.00 | | 79 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194 994.00 | 2 194 994.00 | | 2 194 994.00 |
UX Autres créances clients | 258 275.00 | 258 275.00 | | 258 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 291 454.00 | 408 546.00 | 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 714 526.00 | 3 714 526.00 | | 3 714 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 974 886.00 | 3 974 886.00 | | 3 974 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 911 182.00 | 3 502 636.00 | 408 546.00 | 3 911 182.00 |