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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 398.00 | 61 398.00 | | 61 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 130.00 | 88 468.00 | 324 662.00 | 413 130.00 |
BT Marchandises | 391 132.00 | 12 590.00 | 378 541.00 | 391 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 294.00 | 10 442.00 | 484 852.00 | 495 294.00 |
BZ Autres créances | 3 557 854.00 | | 3 557 854.00 | 3 557 854.00 |
CF Disponibilités | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 467 953.00 | 23 032.00 | 4 444 920.00 | 4 467 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 084.00 | 111 501.00 | 4 769 583.00 | 4 881 084.00 |
CU Autres participations | 288 890.00 | | 288 890.00 | 288 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
DG Autres réserves | 1 613 039.00 | | | 1 613 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 130.00 | | | 72 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 735.00 | | | 1 736 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 339.00 | | | 181 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 843.00 | | | 479 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 956.00 | | | 120 956.00 |
EA Autres dettes | 2 156 838.00 | | | 2 156 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 032 848.00 | | | 3 032 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 583.00 | | | 4 769 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 988 599.00 | | | 2 988 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 339.00 | | | 181 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 307 291.00 | | 6 307 291.00 | 6 307 291.00 |
FG Production vendue services | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 321 473.00 | | 6 321 473.00 | 6 321 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 330 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 275 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 590.00 | |
GE Autres charges | | | 149 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 279 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 376 151.00 | | | 6 376 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 304 021.00 | | | 6 304 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 130.00 | | | 72 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 131.00 | | | 413 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 468.00 | | | 88 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 391.00 | | | 291 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 105.00 | 7 363.00 | | 81 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 105.00 | 7 363.00 | | 81 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 700.00 | 12 591.00 | 5 700.00 | 5 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 162.00 | 12 591.00 | 8 720.00 | 19 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 162.00 | 12 591.00 | 8 720.00 | 19 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 591.00 | 8 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 844.00 | 479 844.00 | | 479 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206 586.00 | 2 206 586.00 | | 2 206 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 495 295.00 | 495 295.00 | | 495 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 339.00 | 181 339.00 | | 181 339.00 |
VP Divers | 3 557 854.00 | 3 557 854.00 | | 3 557 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 830.00 | 120 830.00 | | 120 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055 649.00 | 4 053 149.00 | 2 500.00 | 4 055 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 599.00 | 2 988 599.00 | | 2 988 599.00 |