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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 130.00 | 87 468.00 | 324 662.00 | 412 130.00 |
BT Marchandises | 208 942.00 | 34 943.00 | 173 999.00 | 208 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 544.00 | 10 442.00 | 112 102.00 | 122 544.00 |
BZ Autres créances | 3 604 341.00 | | 3 604 341.00 | 3 604 341.00 |
CF Disponibilités | 888 408.00 | | 888 408.00 | 888 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 824 237.00 | 45 385.00 | 4 778 852.00 | 4 824 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 368.00 | 132 853.00 | 5 103 514.00 | 5 236 368.00 |
CU Autres participations | 288 890.00 | | 288 890.00 | 288 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
DG Autres réserves | 1 512 100.00 | | | 1 512 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 719.00 | | | 1 599 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 324.00 | | | 163 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 472.00 | | | 391 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 797.00 | | | 91 797.00 |
EA Autres dettes | 2 112 951.00 | | | 2 112 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 503 795.00 | | | 3 503 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 514.00 | | | 5 103 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 459 545.00 | | | 3 459 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 537 404.00 | | 3 537 404.00 | 3 537 404.00 |
FG Production vendue services | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 546 541.00 | | 3 546 541.00 | 3 546 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 579 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 939 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 943.00 | |
GE Autres charges | | | 87 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 539.00 | | | 43 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 539.00 | | | 43 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 653 026.00 | | | 3 653 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 616 973.00 | | | 3 616 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 131.00 | | | 412 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 468.00 | | | 87 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 391.00 | | | 291 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 468.00 | | | 87 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 468.00 | | | 87 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 029.00 | 34 943.00 | 8 029.00 | 8 029.00 |
6T Sur comptes clients | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 471.00 | 34 943.00 | 8 029.00 | 18 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 471.00 | 34 943.00 | 8 029.00 | 18 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 943.00 | 8 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 472.00 | 391 472.00 | | 391 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 155.00 | 91 155.00 | | 91 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244 959.00 | 2 244 959.00 | | 2 244 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 122 544.00 | 122 544.00 | | 122 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 3 604 342.00 | 3 604 342.00 | | 3 604 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 729 386.00 | 3 726 886.00 | | 3 729 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 459 546.00 | 3 459 546.00 | | 3 459 546.00 |