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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 130.00 | 87 468.00 | 324 662.00 | 412 130.00 |
BT Marchandises | 205 245.00 | 8 028.00 | 197 216.00 | 205 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 424.00 | 10 442.00 | 408 982.00 | 419 424.00 |
BZ Autres créances | 3 586 217.00 | | 3 586 217.00 | 3 586 217.00 |
CF Disponibilités | 51 195.00 | | 51 195.00 | 51 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 262 082.00 | 18 470.00 | 4 243 611.00 | 4 262 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 213.00 | 105 938.00 | 4 568 274.00 | 4 674 213.00 |
CU Autres participations | 288 890.00 | | 288 890.00 | 288 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
DG Autres réserves | 1 555 994.00 | | | 1 555 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 106.00 | | | 56 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 666.00 | | | 1 663 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 285.00 | | | 125 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 014.00 | | | 66 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 289.00 | | | 457 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 486.00 | | | 96 486.00 |
EA Autres dettes | 2 115 282.00 | | | 2 115 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 608.00 | | | 2 904 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 274.00 | | | 4 568 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 860 359.00 | | | 2 860 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 285.00 | | | 125 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 643 804.00 | | 5 643 804.00 | 5 643 804.00 |
FG Production vendue services | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 656 712.00 | | 5 656 712.00 | 5 656 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 688 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 628 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 028.00 | |
GE Autres charges | | | 146 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 623 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 413.00 | | | -15 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 722 466.00 | | | 5 722 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 666 360.00 | | | 5 666 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 106.00 | | | 56 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 131.00 | | | 413 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 412 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 87 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 468.00 | | | 88 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 391.00 | | | 291 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 468.00 | | 1 000.00 | 88 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 468.00 | | 1 000.00 | 88 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 289.00 | 457 289.00 | | 457 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 941.00 | 95 941.00 | | 95 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154 000.00 | 2 154 000.00 | | 2 154 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 419 424.00 | 419 424.00 | | 419 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 286.00 | 125 286.00 | | 125 286.00 |
VI Groupe et associés | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 586 218.00 | 3 586 218.00 | | 3 586 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 008 142.00 | 4 005 642.00 | 2 500.00 | 4 008 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 359.00 | 2 860 359.00 | | 2 860 359.00 |