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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 664.00 | 26 442.00 | 10 221.00 | 36 664.00 |
040 Immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 162.00 | 26 442.00 | 15 720.00 | 42 162.00 |
060 Stock marchandises | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 940.00 | | 142 940.00 | 142 940.00 |
072 Créances – Autres | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
084 Disponibilités | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 035.00 | | 153 035.00 | 153 035.00 |
110 Total général Actif | 195 197.00 | 26 442.00 | 168 755.00 | 195 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 475.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 62 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 709.00 | | | 228 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 238.00 | | | 64 238.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 953.00 | | | 292 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 270.00 | | | 141 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17.00 | | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 83 341.00 | | | 83 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
252 Charges sociales | -6.00 | | | -6.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
262 Autres charges | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 376.00 | | | 282 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
294 Charges financières | 952.00 | | | 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 645.00 | | | 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 326.00 | | | 33 326.00 |