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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 749.00 | 27 876.00 | 5 872.00 | 33 749.00 |
040 Immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 247.00 | 27 876.00 | 11 371.00 | 39 247.00 |
060 Stock marchandises | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 615.00 | | 117 615.00 | 117 615.00 |
072 Créances – Autres | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
084 Disponibilités | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 129.00 | | 161 129.00 | 161 129.00 |
110 Total général Actif | 200 377.00 | 27 876.00 | 172 501.00 | 200 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 046.00 | | | 220 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 382.00 | | | 73 382.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 450.00 | | | 293 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 365.00 | | | 121 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12.00 | | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 81 761.00 | | | 81 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 784.00 | | | 59 784.00 |
252 Charges sociales | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
262 Autres charges | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 347.00 | | | 286 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 480.00 | | | 480.00 |
294 Charges financières | 902.00 | | | 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 247.00 | | | 39 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |