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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 365.00 | 13 565.00 | 16 800.00 | 30 365.00 |
040 Immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 864.00 | 13 565.00 | 22 299.00 | 35 864.00 |
060 Stock marchandises | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 920.00 | | 138 920.00 | 138 920.00 |
072 Créances – Autres | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
084 Disponibilités | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 766.00 | | 147 766.00 | 147 766.00 |
110 Total général Actif | 183 630.00 | 13 565.00 | 170 065.00 | 183 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 577.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 31 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 461.00 | | | 236 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 753.00 | | | 79 753.00 |
222 Production stockée | -2 695.00 | | | -2 695.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 541.00 | | | 313 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 232.00 | | | 161 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -776.00 | | | -776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 326.00 | | | 326.00 |
242 Autres charges externes. | 103 733.00 | | | 103 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
252 Charges sociales | 75.00 | | | 75.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
262 Autres charges | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 166.00 | | | 306 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
294 Charges financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 940.00 | | | 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 958.00 | | | 31 958.00 |