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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 205.00 | 10 270.00 | 21 934.00 | 32 205.00 |
040 Immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 703.00 | 10 270.00 | 27 432.00 | 37 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 013.00 | | 98 013.00 | 98 013.00 |
072 Créances – Autres | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
084 Disponibilités | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 481.00 | | 125 481.00 | 125 481.00 |
110 Total général Actif | 163 184.00 | 10 270.00 | 152 913.00 | 163 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -99.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 480.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 330.00 | | | 289 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 332.00 | | | 78 332.00 |
222 Production stockée | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
230 Autres produits | 224.00 | | | 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 581.00 | | | 370 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 986.00 | | | 216 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 284.00 | | | 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105.00 | | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 112 803.00 | | | 112 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
252 Charges sociales | 794.00 | | | 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
262 Autres charges | 237.00 | | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 159.00 | | | 371 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -578.00 | | | -578.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
294 Charges financières | 789.00 | | | 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 189.00 | | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -99.00 | | | -99.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 537.00 | | | 44 537.00 |