| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 749.00 | 22 268.00 | 11 480.00 | 33 749.00 |
040 Immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 247.00 | 22 268.00 | 16 978.00 | 39 247.00 |
060 Stock marchandises | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 663.00 | | 142 663.00 | 142 663.00 |
072 Créances – Autres | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
084 Disponibilités | 42 531.00 | | 42 531.00 | 42 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 652.00 | | 195 652.00 | 195 652.00 |
110 Total général Actif | 234 900.00 | 22 268.00 | 212 631.00 | 234 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 072.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 698.00 | | | 238 698.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 883.00 | | | 292 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 339.00 | | | 132 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 584.00 | | | -5 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18.00 | | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 109 714.00 | | | 109 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
252 Charges sociales | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 020.00 | | | 286 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
294 Charges financières | 766.00 | | | 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 251.00 | | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 892.00 | | | 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |