| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 133.00 | 78 867.00 | 24 267.00 | 103 133.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 133.00 | 78 867.00 | 50 267.00 | 129 133.00 |
060 Stock marchandises | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
072 Créances – Autres | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
110 Total général Actif | 168 574.00 | 78 867.00 | 89 707.00 | 168 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 707.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 024.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 028.00 | 19 915.00 | | 13 028.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
230 Autres produits | 2 886.00 | 31.00 | | 2 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 394.00 | | | 67 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 873.00 | 9 391.00 | | 4 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 045.00 | 1 673.00 | | 2 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 265.00 | 12 269.00 | | 2 265.00 |
242 Autres charges externes. | 49 530.00 | 3 395.00 | | 49 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | 2 877.00 | | 2 268.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 552.00 | 25 614.00 | | 19 552.00 |
252 Charges sociales | 4 171.00 | 5 576.00 | | 4 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 856.00 | 27 518.00 | | 14 856.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 456.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 570.00 | 122 269.00 | | 99 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 176.00 | -3 784.00 | | -32 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
294 Charges financières | 1 924.00 | 1 867.00 | | 1 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 981.00 | 44.00 | | 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 455.00 | -5 695.00 | | -22 455.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 097.00 | | | 131 097.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 918.00 | | | 918.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 882.00 | | | 882.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 261.00 | | | 1 261.00 |