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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
040 Immobilisations financières | 73 066.00 | | 73 066.00 | 73 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 266.00 | | 96 266.00 | 96 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
072 Créances – Autres | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
110 Total général Actif | 106 509.00 | | 106 509.00 | 106 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 342.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 858.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 530.00 | 12 265.00 | | 15 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 530.00 | 12 265.00 | | 15 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 233.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 039.00 | 21 509.00 | | 19 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | 1 504.00 | | 1 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 4 961.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 20 567.00 | 29 208.00 | | 20 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 037.00 | -16 943.00 | | -5 037.00 |
290 Produits exceptionnels | | 49 577.00 | | |
294 Charges financières | 3 375.00 | 4 102.00 | | 3 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19 314.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 413.00 | 9 219.00 | | -8 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48 342.00 | | | 48 342.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 96 319.00 | | | 96 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 243.00 | | | 144 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 342.00 | | | 48 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 96 319.00 | | | 96 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 420.00 | | | 420.00 |