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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 400.00 | | 156 400.00 | 156 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
110 Total général Actif | 158 976.00 | | 158 976.00 | 158 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 342.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 513.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 212 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 976.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 833.00 | 15 530.00 | | 4 833.00 |
230 Autres produits | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 166.00 | 15 530.00 | | 6 166.00 |
242 Autres charges externes. | 8 497.00 | 19 039.00 | | 8 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 100.00 | | | 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | 1 529.00 | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 839.00 | 20 567.00 | | 8 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 674.00 | -5 037.00 | | -2 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
294 Charges financières | 2 441.00 | 3 375.00 | | 2 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 915.00 | -8 413.00 | | -21 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 79 734.00 | | | 79 734.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 266.00 | | | 96 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 734.00 | | | 79 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -19 600.00 | | | -19 600.00 |