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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 400.00 | | 156 400.00 | 156 400.00 |
072 Créances – Autres | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
084 Disponibilités | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
110 Total général Actif | 164 137.00 | | 164 137.00 | 164 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 342.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 833.00 | | |
230 Autres produits | | 1 332.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 6 166.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 793.00 | 8 497.00 | | 1 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 462.00 | 343.00 | | 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 255.00 | 8 839.00 | | 2 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 254.00 | -2 674.00 | | -2 254.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 800.00 | | |
294 Charges financières | 731.00 | 2 441.00 | | 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 985.00 | -21 915.00 | | -2 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 400.00 | | | 156 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 262.00 | | | 262.00 |