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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 121 043.00 | | 121 043.00 | 121 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 243.00 | | 144 243.00 | 144 243.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
072 Créances – Autres | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
084 Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
110 Total général Actif | 157 947.00 | | 157 947.00 | 157 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 817.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 13 028.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 265.00 | 51 480.00 | | 12 265.00 |
230 Autres produits | | 2 886.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 265.00 | 67 394.00 | | 12 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 873.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 045.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 233.00 | 2 265.00 | | 1 233.00 |
242 Autres charges externes. | 21 509.00 | 49 530.00 | | 21 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 504.00 | 2 268.00 | | 1 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 19 552.00 | | |
252 Charges sociales | | 4 171.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 961.00 | 14 856.00 | | 4 961.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 29 208.00 | 99 570.00 | | 29 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 943.00 | -32 176.00 | | -16 943.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 577.00 | 12 627.00 | | 49 577.00 |
294 Charges financières | 4 102.00 | 1 924.00 | | 4 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 314.00 | 981.00 | | 19 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 219.00 | -22 455.00 | | 9 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 118 243.00 | | | 118 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 133.00 | | | 129 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 243.00 | | | 118 243.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 103 133.00 | | | 103 133.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49 577.00 | | | 49 577.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 486.00 | | | 4 486.00 |