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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 017.00 | 183.00 | 834.00 | 1 017.00 |
040 Immobilisations financières | 109 933.00 | | 109 933.00 | 109 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 950.00 | 183.00 | 120 767.00 | 120 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
072 Créances – Autres | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
084 Disponibilités | 69 524.00 | | 69 524.00 | 69 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 967.00 | | 94 967.00 | 94 967.00 |
110 Total général Actif | 215 917.00 | 183.00 | 215 734.00 | 215 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 136.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 284.00 | |
172 Autres dettes | | | 125 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 587.00 | 72 917.00 | | 106 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 587.00 | 72 917.00 | | 106 587.00 |
242 Autres charges externes. | 24 443.00 | 19 089.00 | | 24 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 059.00 | 532.00 | | 8 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | 62 000.00 | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 6 494.00 | 30 898.00 | | 6 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102.00 | 81.00 | | 102.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 098.00 | 112 605.00 | | 79 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 489.00 | -39 688.00 | | 27 489.00 |
280 Produits financiers | 16 286.00 | 78 797.00 | | 16 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
294 Charges financières | 5 046.00 | 1 445.00 | | 5 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 226.00 | 5 650.00 | | 6 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 790.00 | 32 014.00 | | 33 790.00 |