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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 935.00 | 672.00 | 8 262.00 | 8 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 006.00 | | 138 006.00 | 138 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 220.00 | 672.00 | 158 548.00 | 159 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BZ Autres créances | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CF Disponibilités | 92 687.00 | | 92 687.00 | 92 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 745.00 | | 107 745.00 | 107 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 965.00 | 672.00 | 266 293.00 | 266 965.00 |
CU Autres participations | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 51 046.00 | 51 046.00 | | 51 046.00 |
DH Report à nouveau | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 571.00 | 33 790.00 | | 19 571.00 |
DL TOTAL (I) | 107 707.00 | 88 136.00 | | 107 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 172.00 | 81 290.00 | | 70 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 653.00 | 2 284.00 | | 3 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 611.00 | 44 024.00 | | 82 611.00 |
EA Autres dettes | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 586.00 | 127 598.00 | | 158 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 293.00 | 215 734.00 | | 266 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 586.00 | 127 598.00 | | 158 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 812.00 | | 141 812.00 | 141 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 812.00 | | 141 812.00 | 141 812.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 314.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 353.00 | 1 445.00 | | 4 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 161.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 161.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 053.00 | 1 284.00 | | 4 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 417.00 | 6 226.00 | | 45 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 045.00 | 124 321.00 | | 186 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 474.00 | 90 531.00 | | 166 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 571.00 | 33 790.00 | | 19 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 447.00 | | 250 420.00 | 11 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 647.00 | 140 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 647.00 | 159 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | | 7 917.00 | 1 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 242 503.00 | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183.00 | 489.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183.00 | 489.00 | | 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 006.00 | 138 006.00 | | 138 006.00 |
UX Autres créances clients | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VI Groupe et associés | 70 172.00 | 70 172.00 | | 70 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 063.00 | 153 063.00 | | 153 063.00 |
VW T.V.A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 586.00 | 158 586.00 | | 158 586.00 |