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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 684.00 | 2 371.00 | 7 312.00 | 9 684.00 |
040 Immobilisations financières | 117 886.00 | | 117 886.00 | 117 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 569.00 | 2 371.00 | 135 198.00 | 137 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 261 854.00 | | 261 854.00 | 261 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 831.00 | | 29 831.00 | 29 831.00 |
072 Créances – Autres | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
084 Disponibilités | 136 509.00 | | 136 509.00 | 136 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 466 743.00 | | 466 743.00 | 466 743.00 |
110 Total général Actif | 604 312.00 | 2 371.00 | 601 941.00 | 604 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 046.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 213 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 235.00 | 141 812.00 | | 123 235.00 |
230 Autres produits | 1 248.00 | 981.00 | | 1 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 483.00 | 142 793.00 | | 124 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 823.00 | | |
242 Autres charges externes. | 37 863.00 | 49 321.00 | | 37 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 015.00 | 3 005.00 | | 5 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 731.00 | 46 499.00 | | 56 731.00 |
252 Charges sociales | 6 973.00 | 16 098.00 | | 6 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 699.00 | 489.00 | | 1 699.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 283.00 | 119 236.00 | | 108 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 200.00 | 23 557.00 | | 16 200.00 |
280 Produits financiers | 69 146.00 | 38 900.00 | | 69 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 624.00 | 4 353.00 | | 9 624.00 |
294 Charges financières | | 1 257.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | 300.00 | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | 45 681.00 | | 3 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 476.00 | 19 571.00 | | 90 476.00 |