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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 688.00 | 7 404.00 | 1 284.00 | 8 688.00 |
040 Immobilisations financières | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 355.00 | 7 404.00 | 41 951.00 | 49 355.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 938.00 | 9 758.00 | 153 179.00 | 162 938.00 |
072 Créances – Autres | 432 587.00 | | 432 587.00 | 432 587.00 |
084 Disponibilités | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 641 278.00 | 9 758.00 | 631 520.00 | 641 278.00 |
110 Total général Actif | 690 633.00 | 17 163.00 | 673 470.00 | 690 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 326 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 384 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 740.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 177.00 | 118 025.00 | | 159 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 83 349.00 | 156 767.00 | | 83 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 526.00 | 277 792.00 | | 242 526.00 |
242 Autres charges externes. | 111 146.00 | 56 587.00 | | 111 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 708.00 | 5 687.00 | | 9 708.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 448.00 | 16 102.00 | | 77 448.00 |
252 Charges sociales | 41 041.00 | 32 251.00 | | 41 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 241.00 | 4 283.00 | | 2 241.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
262 Autres charges | 7 814.00 | 22 574.00 | | 7 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 156.00 | 137 484.00 | | 259 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 630.00 | 140 308.00 | | -16 630.00 |
280 Produits financiers | 27 798.00 | -611.00 | | 27 798.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
294 Charges financières | 304.00 | | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 537.00 | 3 029.00 | | 4 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 717.00 | 35 444.00 | | 7 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 629.00 | 101 223.00 | | 1 629.00 |