| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 943.00 | 10 251.00 | 5 692.00 | 15 943.00 |
040 Immobilisations financières | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 870.00 | 10 251.00 | 45 619.00 | 55 870.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 278.00 | | 153 278.00 | 153 278.00 |
072 Créances – Autres | 320 264.00 | | 320 264.00 | 320 264.00 |
084 Disponibilités | 83 191.00 | | 83 191.00 | 83 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 572 153.00 | | 572 153.00 | 572 153.00 |
110 Total général Actif | 628 023.00 | 10 251.00 | 617 772.00 | 628 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 370 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 443.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 247 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 026.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 497 943.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 025.00 | 135 779.00 | | 118 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 335.00 | 15.00 | | 4 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 360.00 | 633 737.00 | | 125 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 263 854.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 587.00 | 188 989.00 | | 56 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 687.00 | 5 802.00 | | 5 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 102.00 | 76 263.00 | | 16 102.00 |
252 Charges sociales | 32 251.00 | 27 395.00 | | 32 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 283.00 | 3 597.00 | | 4 283.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 915.00 | 565 901.00 | | 114 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 445.00 | 67 837.00 | | 10 445.00 |
280 Produits financiers | 151 820.00 | 35 879.00 | | 151 820.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 501.00 | | |
294 Charges financières | 22 569.00 | 22 457.00 | | 22 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 029.00 | 100.00 | | 3 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 398.00 | -401.00 | | 47 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 269.00 | 83 060.00 | | 89 269.00 |