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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 276 942.00 | 92 173.00 | 184 769.00 | 276 942.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 846.00 | 118 235.00 | 307 611.00 | 425 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 546.00 | | 90 546.00 | 90 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 893.00 | 210 408.00 | 1 294 485.00 | 1 504 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BT Marchandises | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 645.00 | | 56 645.00 | 56 645.00 |
BZ Autres créances | 897 428.00 | | 897 428.00 | 897 428.00 |
CF Disponibilités | 63 986.00 | | 63 986.00 | 63 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 861.00 | | 43 861.00 | 43 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 396.00 | | 1 064 396.00 | 1 064 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 289.00 | 210 408.00 | 2 358 881.00 | 2 569 289.00 |
CU Autres participations | 661 560.00 | | 661 560.00 | 661 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 770 599.00 | | | 1 770 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DH Report à nouveau | 85 830.00 | | | 85 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 917.00 | | | 1 897 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 858.00 | | | 174 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | | | 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 738.00 | | | 265 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 964.00 | | | 460 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 881.00 | | | 2 358 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 200.00 | | | 323 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
FG Production vendue services | 923 999.00 | | 923 999.00 | 923 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 423.00 | | 948 423.00 | 948 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 751.00 | |
GE Autres charges | | | 12 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228.00 | | | 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 861.00 | | | 953 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 899.00 | | | 931 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 790.00 | 651 560.00 | 68 543.00 | 784 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 942.00 | | 6 000.00 | 270 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 276 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 303.00 | | 62 543.00 | 363 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 546.00 | 651 560.00 | | 100 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 657.00 | 125 751.00 | | 84 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 937.00 | 69 235.00 | | 22 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 719.00 | 56 516.00 | | 61 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 738.00 | 265 738.00 | | 265 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 546.00 | | | 90 546.00 |
UX Autres créances clients | 56 645.00 | | | 56 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 89 539.00 | | | 89 539.00 |
VC Groupe et associés | 663 644.00 | | | 663 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 662.00 | 36 913.00 | 137 749.00 | 174 662.00 |
VI Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 363.00 | | | 133 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 480.00 | 997 935.00 | 90 546.00 | 1 088 480.00 |
VW T.V.A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 587.00 | 320 838.00 | 137 749.00 | 458 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
ST Autres comptes | 131 203.00 | | | 131 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 282.00 | | | 225 282.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 166 097.00 | | | 166 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 671.00 | | | 102 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 761.00 | | | 103 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 630.00 | | | 544 630.00 |