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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 276 942.00 | 161 408.00 | 115 533.00 | 276 942.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 242.00 | 177 292.00 | 256 950.00 | 434 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 546.00 | | 90 546.00 | 90 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 289.00 | 338 700.00 | 1 174 589.00 | 1 513 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 169.00 | | 135 169.00 | 135 169.00 |
BZ Autres créances | 1 100 407.00 | | 1 100 407.00 | 1 100 407.00 |
CF Disponibilités | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 878.00 | | 42 878.00 | 42 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 764.00 | | 1 285 764.00 | 1 285 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 053.00 | 338 700.00 | 2 460 353.00 | 2 799 053.00 |
CU Autres participations | 661 560.00 | | 661 560.00 | 661 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 770 599.00 | 1 770 599.00 | | 1 770 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
DH Report à nouveau | 107 791.00 | 85 830.00 | | 107 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 918.00 | 21 961.00 | | 126 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 835.00 | 1 897 917.00 | | 2 024 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 015.00 | 174 858.00 | | 138 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | 936.00 | | 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | 2 376.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 662.00 | 265 738.00 | | 209 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 530.00 | 12 706.00 | | 80 530.00 |
EA Autres dettes | 6 245.00 | 4 350.00 | | 6 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 519.00 | 460 964.00 | | 435 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 353.00 | 2 358 881.00 | | 2 460 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
FG Production vendue services | 1 074 514.00 | | 1 074 514.00 | 1 074 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 081.00 | | 1 098 081.00 | 1 098 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 292.00 | |
GE Autres charges | | | 12 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762.00 | 1 223.00 | | 1 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 762.00 | 1 223.00 | | 1 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 762.00 | -83.00 | | -1 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 014.00 | 3 113.00 | | 48 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 799.00 | 953 861.00 | | 1 100 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 881.00 | 931 899.00 | | 973 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 918.00 | 21 961.00 | | 126 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 893.00 | | 8 396.00 | 1 504 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276 942.00 | | | 276 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 276 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 846.00 | | 8 396.00 | 425 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 106.00 | | | 752 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 408.00 | 128 292.00 | | 210 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 173.00 | 69 235.00 | | 92 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 235.00 | 59 057.00 | | 118 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 662.00 | 209 662.00 | | 209 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 546.00 | | | 90 546.00 |
UX Autres créances clients | 135 169.00 | | | 135 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 84 507.00 | | | 84 507.00 |
VC Groupe et associés | 809 914.00 | | | 809 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 748.00 | 37 973.00 | 99 775.00 | 137 748.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 981.00 | | | 205 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 001.00 | 1 278 455.00 | 90 546.00 | 1 369 001.00 |
VW T.V.A. | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 371.00 | 335 596.00 | 99 775.00 | 435 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |