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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 276 942.00 | 276 942.00 | | 276 942.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 549.00 | 303 653.00 | 179 896.00 | 483 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 546.00 | | 90 546.00 | 90 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 596.00 | 580 594.00 | 982 002.00 | 1 562 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 163.00 | | 121 163.00 | 121 163.00 |
BZ Autres créances | 1 677 313.00 | | 1 677 313.00 | 1 677 313.00 |
CF Disponibilités | 197 838.00 | | 197 838.00 | 197 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 863.00 | | 45 863.00 | 45 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 176.00 | | 2 042 176.00 | 2 042 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 772.00 | 580 594.00 | 3 024 178.00 | 3 604 772.00 |
CU Autres participations | 661 560.00 | | 661 560.00 | 661 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 770 599.00 | 1 770 599.00 | | 1 770 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
DH Report à nouveau | 456 982.00 | 234 709.00 | | 456 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 436.00 | 222 274.00 | | 251 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 544.00 | 2 247 108.00 | | 2 498 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 027.00 | 99 850.00 | | 61 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | 977.00 | | 1 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 011.00 | 224 845.00 | | 291 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 191.00 | 109 263.00 | | 94 191.00 |
EA Autres dettes | 77 981.00 | 6 245.00 | | 77 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 634.00 | 441 328.00 | | 525 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 178.00 | 2 688 436.00 | | 3 024 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 319.00 | 380 618.00 | | 515 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 76.00 | | 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 019.00 | | 33 577.00 | 1 529 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276 942.00 | | | 276 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 562 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 276 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 972.00 | | 33 577.00 | 449 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 106.00 | | | 752 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 989.00 | 111 605.00 | | 468 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 644.00 | 46 298.00 | | 230 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 345.00 | 65 307.00 | | 238 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 011.00 | 291 011.00 | | 291 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 981.00 | 77 981.00 | | 77 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 546.00 | | 90 546.00 | 90 546.00 |
UX Autres créances clients | 121 163.00 | 121 163.00 | | 121 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 45 821.00 | 45 821.00 | | 45 821.00 |
VC Groupe et associés | 1 380 319.00 | 1 380 319.00 | | 1 380 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 710.00 | 50 395.00 | 10 315.00 | 60 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 996.00 | 250 996.00 | | 250 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 884.00 | 1 844 338.00 | 90 546.00 | 1 934 884.00 |
VW T.V.A. | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 486.00 | 515 171.00 | 10 315.00 | 525 486.00 |