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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 276 942.00 | 230 644.00 | 46 298.00 | 276 942.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 972.00 | 238 345.00 | 211 626.00 | 449 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 546.00 | | 90 546.00 | 90 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 019.00 | 468 989.00 | 1 060 030.00 | 1 529 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BT Marchandises | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 440.00 | | 220 440.00 | 220 440.00 |
BZ Autres créances | 1 157 367.00 | | 1 157 367.00 | 1 157 367.00 |
CF Disponibilités | 204 758.00 | | 204 758.00 | 204 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 946.00 | | 44 946.00 | 44 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 406.00 | | 1 628 406.00 | 1 628 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 425.00 | 468 989.00 | 2 688 436.00 | 3 157 425.00 |
CU Autres participations | 661 560.00 | | 661 560.00 | 661 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 770 599.00 | 1 770 599.00 | | 1 770 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
DH Report à nouveau | 234 709.00 | 107 791.00 | | 234 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 274.00 | 126 918.00 | | 222 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 108.00 | 2 024 835.00 | | 2 247 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 850.00 | 138 015.00 | | 99 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 920.00 | | 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 845.00 | 209 662.00 | | 224 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 263.00 | 80 530.00 | | 109 263.00 |
EA Autres dettes | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 328.00 | 435 519.00 | | 441 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 436.00 | 2 460 353.00 | | 2 688 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 618.00 | | | 380 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 954.00 | | 47 954.00 | 47 954.00 |
FG Production vendue services | 1 120 807.00 | | 1 120 807.00 | 1 120 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 761.00 | | 1 168 761.00 | 1 168 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 289.00 | |
GE Autres charges | | | 11 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 817.00 | 1 762.00 | | 4 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 817.00 | 1 762.00 | | 4 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 817.00 | -1 762.00 | | -4 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 774.00 | 48 014.00 | | 76 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 688.00 | 1 100 799.00 | | 1 176 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 415.00 | 973 881.00 | | 954 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 274.00 | 126 918.00 | | 222 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 289.00 | | 15 730.00 | 1 513 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276 942.00 | | | 276 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 276 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 242.00 | | 15 730.00 | 434 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 106.00 | | | 752 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 700.00 | 130 289.00 | | 338 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 408.00 | 69 235.00 | | 161 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 292.00 | 61 054.00 | | 177 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 845.00 | 224 845.00 | | 224 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 546.00 | | 90 546.00 | 90 546.00 |
UX Autres créances clients | 220 440.00 | 220 440.00 | | 220 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VB T. V. A. | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
VC Groupe et associés | 894 600.00 | 894 600.00 | | 894 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 775.00 | 39 065.00 | 60 710.00 | 99 775.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 973.00 | | | 37 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 360.00 | 222 360.00 | | 222 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 299.00 | 1 422 753.00 | 90 546.00 | 1 513 299.00 |
VW T.V.A. | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 180.00 | 380 470.00 | 60 710.00 | 441 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 472.00 | | | 78 472.00 |
ST Autres comptes | 93 355.00 | | | 93 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 394.00 | | | 204 394.00 |
YT Sous‐traitance | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 906.00 | | | 116 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 584.00 | | | 72 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 543.00 | | | 409 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |