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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 548.00 | 405 355.00 | 78 193.00 | 483 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 545.00 | | 90 545.00 | 90 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 094.00 | 405 355.00 | 218 738.00 | 624 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 810.00 | | 121 810.00 | 121 810.00 |
BZ Autres créances | 732 267.00 | | 732 267.00 | 732 267.00 |
CF Disponibilités | 1 861 065.00 | | 1 861 065.00 | 1 861 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 892.00 | | 50 892.00 | 50 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 195.00 | | 2 767 195.00 | 2 767 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 290.00 | 405 355.00 | 2 985 934.00 | 3 391 290.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 174.00 | 1 770 598.00 | | 134 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
DH Report à nouveau | | 708 418.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826 232.00 | 355 158.00 | | 1 826 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 934.00 | 2 853 702.00 | | 1 979 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 150.00 | 337 491.00 | | 318 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 1 241.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 874.00 | 383 986.00 | | 422 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 299.00 | 139 536.00 | | 262 299.00 |
EA Autres dettes | 1 895.00 | 6 245.00 | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 999.00 | 868 501.00 | | 1 005 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 934.00 | 3 722 204.00 | | 2 985 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 780.00 | | | 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 265 183.00 | | 1 265 183.00 | 1 265 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 183.00 | | 1 265 183.00 | 1 265 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 566.00 | |
GE Autres charges | | | 15 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 987 599.00 | | | 3 987 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 987 599.00 | | | 3 987 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 137.00 | 45.00 | | 225 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 330 050.00 | | | 2 330 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555 187.00 | 45.00 | | 2 555 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 432 411.00 | -45.00 | | 1 432 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 485.00 | 140 672.00 | | 229 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 256 266.00 | 1 316 355.00 | | 5 256 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 430 033.00 | 961 196.00 | | 3 430 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 826 232.00 | 355 158.00 | | 1 826 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 002.00 | 4 639.00 | | 4 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 874.00 | 422 874.00 | | 422 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 653.00 | 28 689.00 | 37 964.00 | 66 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 981.00 | 123 981.00 | | 123 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 546.00 | | 90 546.00 | 90 546.00 |
UX Autres créances clients | 121 811.00 | 121 811.00 | | 121 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 77 271.00 | 77 271.00 | | 77 271.00 |
VC Groupe et associés | 600 297.00 | 600 297.00 | | 600 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 150.00 | 10 622.00 | 307 528.00 | 318 150.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 893.00 | 50 893.00 | | 50 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 517.00 | 904 971.00 | 90 546.00 | 995 517.00 |
VW T.V.A. | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 000.00 | 660 508.00 | 345 492.00 | 1 006 000.00 |