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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 810.00 | 4 223.00 | 9 587.00 | 13 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 851.00 | 16 026.00 | 74 825.00 | 90 851.00 |
040 Immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 581.00 | 20 249.00 | 131 332.00 | 151 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
060 Stock marchandises | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
072 Créances – Autres | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
084 Disponibilités | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
110 Total général Actif | 175 583.00 | 20 249.00 | 155 334.00 | 175 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 181.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 243.00 | | | 289 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
230 Autres produits | 129.00 | | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 546.00 | | | 300 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 852.00 | | | 79 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -159.00 | | | -159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7.00 | | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 57 568.00 | | | 57 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 118.00 | | | 71 118.00 |
252 Charges sociales | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
262 Autres charges | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 107.00 | | | 269 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
294 Charges financières | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 658.00 | | | 28 658.00 |