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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 810.00 | 10 900.00 | 2 909.00 | 13 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 288.00 | 44 040.00 | 50 247.00 | 94 288.00 |
040 Immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 128.00 | 54 941.00 | 100 186.00 | 155 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
060 Stock marchandises | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
072 Créances – Autres | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
084 Disponibilités | 56 393.00 | | 56 393.00 | 56 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 774.00 | | 88 774.00 | 88 774.00 |
110 Total général Actif | 243 903.00 | 54 941.00 | 188 961.00 | 243 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 150.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 502 271.00 | | | 502 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
230 Autres produits | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 125.00 | | | 516 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 093.00 | | | 152 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 118 524.00 | | | 118 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 175.00 | | | 122 175.00 |
252 Charges sociales | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
262 Autres charges | 55 814.00 | | | 55 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 226.00 | | | 487 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 738.00 | | | 21 738.00 |