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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 810.00 | 6 448.00 | 7 361.00 | 13 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 517.00 | 25 196.00 | 67 320.00 | 92 517.00 |
040 Immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 247.00 | 31 645.00 | 121 602.00 | 153 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
060 Stock marchandises | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
072 Créances – Autres | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
084 Disponibilités | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
110 Total général Actif | 187 404.00 | 31 645.00 | 155 759.00 | 187 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 697.00 | | | 288 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
230 Autres produits | 172.00 | | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 198.00 | | | 294 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -397.00 | | | -397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -54.00 | | | -54.00 |
242 Autres charges externes. | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 935.00 | | | 73 935.00 |
252 Charges sociales | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
262 Autres charges | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 707.00 | | | 271 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 332.00 | | | -2 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 702.00 | | | 22 702.00 |