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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 810.00 | 11 487.00 | 2 322.00 | 13 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 662.00 | 54 324.00 | 55 338.00 | 109 662.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 573.00 | 65 812.00 | 104 761.00 | 170 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
060 Stock marchandises | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
072 Créances – Autres | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
084 Disponibilités | 88 663.00 | | 88 663.00 | 88 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 507.00 | | 141 507.00 | 141 507.00 |
110 Total général Actif | 312 080.00 | 65 812.00 | 246 268.00 | 312 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 033.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 528 204.00 | | | 528 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
230 Autres produits | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 861.00 | | | 564 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 411.00 | | | 153 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 907.00 | | | -1 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 880.00 | | | -2 880.00 |
242 Autres charges externes. | 161 380.00 | | | 161 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 062.00 | | | 142 062.00 |
252 Charges sociales | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
262 Autres charges | 68 771.00 | | | 68 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 674.00 | | | 546 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 118.00 | | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 984.00 | | | 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 085.00 | | | 17 085.00 |