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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 810.00 | 8 674.00 | 5 135.00 | 13 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 288.00 | 34 512.00 | 59 775.00 | 94 288.00 |
040 Immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 018.00 | 43 187.00 | 111 830.00 | 155 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
060 Stock marchandises | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
072 Créances – Autres | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
084 Disponibilités | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 756.00 | | 47 756.00 | 47 756.00 |
110 Total général Actif | 202 774.00 | 43 187.00 | 159 587.00 | 202 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 401.00 | | | 338 401.00 |
230 Autres produits | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 228.00 | | | 343 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 738.00 | | | 95 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -514.00 | | | -514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -152.00 | | | -152.00 |
242 Autres charges externes. | 68 988.00 | | | 68 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 361.00 | | | 89 361.00 |
252 Charges sociales | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
262 Autres charges | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 172.00 | | | 329 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 545.00 | | | -2 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 883.00 | | | 14 883.00 |