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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 224 832.00 | 55 163.00 | 169 669.00 | 224 832.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 700.00 | 10 490.00 | 90 210.00 | 100 700.00 |
AH Fonds commercial | 516 750.00 | | 516 750.00 | 516 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746 640.00 | 220 840.00 | 1 525 800.00 | 1 746 640.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 588 922.00 | 286 493.00 | 3 302 429.00 | 3 588 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BT Marchandises | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 275.00 | | 101 275.00 | 101 275.00 |
BZ Autres créances | 229 063.00 | | 229 063.00 | 229 063.00 |
CF Disponibilités | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 802.00 | | 153 802.00 | 153 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 883.00 | | 497 883.00 | 497 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 805.00 | 286 493.00 | 3 800 312.00 | 4 086 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 844.00 | | | -442 844.00 |
DL TOTAL (I) | 567 156.00 | | | 567 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 919.00 | | | 900 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 261.00 | | | 1 503 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 444.00 | | | 244 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 629.00 | | | 114 629.00 |
EA Autres dettes | 455 930.00 | | | 455 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 233 157.00 | | | 3 233 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 312.00 | | | 3 800 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 611 008.00 | | | 2 611 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 096.00 | | | 96 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 623.00 | | 541 623.00 | 541 623.00 |
FG Production vendue services | 1 803 141.00 | | 1 803 141.00 | 1 803 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 764.00 | | 2 344 764.00 | 2 344 764.00 |
FN Production immobilisée | | | 162 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 493.00 | |
GE Autres charges | | | 112 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 577.00 | | | 47 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 611.00 | | | 107 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 947.00 | | | -2 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 207.00 | | | 2 555 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 051.00 | | | 2 998 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 844.00 | | | -442 844.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 510 655.00 | | | 510 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 588 921.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 588 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 746 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 746 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 286 492.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 55 163.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 490.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 220 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 444.00 | 244 444.00 | | 244 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 216.00 | 56 216.00 | | 56 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 930.00 | 455 930.00 | | 455 930.00 |
UX Autres créances clients | 101 275.00 | | | 101 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 170 017.00 | | | 170 017.00 |
VC Groupe et associés | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 096.00 | 96 096.00 | | 96 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 822.00 | 213 956.00 | 590 866.00 | 804 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 501 483.00 | 1 501 483.00 | | 1 501 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 804 822.00 | | | 804 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 802.00 | | | 153 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 140.00 | 484 140.00 | | 484 140.00 |
VW T.V.A. | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 219 183.00 | 2 628 317.00 | 590 866.00 | 3 219 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203 600.00 | | | 203 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 994.00 | | | 90 994.00 |
ST Autres comptes | 768 864.00 | | | 768 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 537.00 | | | 113 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 432 413.00 | | | 432 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 563.00 | | | 563.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203 600.00 | | | 203 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 705.00 | | | 237 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 992.00 | | | 338 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 433 469.00 | | | 1 433 469.00 |